大盘方向
今天明显感觉有护盘迹象，周末突发黑天鹅，美伊突袭伊朗，并直捣黄龙，开启斩S行动，伊方也给予猛烈回击，这个事件主宰了今天盘面的情况，导致了科技股大跌，而油气、军工、航运跟贵金属板块集体大涨，这些都符合预期。本来对大盘是利空，亚太股市开盘普遍大跌，恒指低开低走，越走越低，在跌2%的时候沪指竟然是翻红状态，但当时个股涨跌比例却在1:3，证券、保险板块表现不是太好，但银行却逆势上扬，很明显的护盘动作，至于为何护盘，因为两会在即，不会让盘面难看，只有市场情绪从油气、贵金属中剥离出来，并回到科技股板块，市场人气才会回暖。结合早评的分析，有利好的板块当中，光伏也涨幅居前，电力、人形机器人概念表现得中规中矩，而AI应用和AIGC不及预期，没办法，黑天鹅本来就利空科技股，指数还能翻红说明突发事件对市场的冲击没有现象中那么大，这段时间还是看震荡、维稳行情。
今日看点
手里拿着晓程科技，早盘黄金股普遍高开，但板块没一只涨停，加上前期涨幅偏大，开盘就没急着动手，直到午后黄金板块才真正异动，我才上车湖南黄金，本来想和晓程科技做个对冲，结果晓程科技也涨停了，那就两只一起拿，明天再观察一天，主攻了黄金方向。湖南黄金主营金、锑、钨开采加工，是国内十大产金企业，也是全球锑业龙头。现在有两大利好：一是 2025 年业绩大增，净利润预计 12.7 亿–16.08 亿，同比增 50%–90%，主要靠金、锑、钨价格大涨，钨粉年内涨幅更是惊人，公司充分受益；二是重组利好，拟收购黄金天岳和中南黄金冶炼，其中黄金天岳拥有大型金矿，资源量巨大，公司正往资源自主的全国黄金龙头转型，为此录得5连板，当前已经出现了明显的老鸭头反抽结构，对标前面的高度，已经二连板了，继续格局二波行情,KDJ跟MACD指标金叉都支撑这个预期。
通源石油今天20CM涨停，盘中虽有开板，但涨幅太高，我没敢格局等回封。它今天这么强势，自然是伊冲突带动油气板块上涨推动的。通源石油就是做油服的，核心是给油气勘探开发提供技术服务，涵盖钻井、测井等环节，最厉害的是射孔技术（相当于打开油层的钥匙），达到国际领先水平，业务主要在北美和国内。针对伊危机，公司周末说明没做伊朗业务，只参与过伊拉克、沙特的项目，重点绑定北美市场，2025年上半年北美业务营收4.30亿元，占总营收绝大部分，避开了战火区，这也是它今天能20CM封板的关键优势。盘前的逻辑是：之前它连涨四天，最后两根K线走势拖沓，但60分钟K线结构不错，处于横盘蓄势，均线大概率会粘合向上，有利好就容易爆发。加上之前有过两个20CM涨停，明天还有上攻动作，要不要介入，就看明天油气板块行情和它的分时走势。
算力的尽头是电力，如果不是周末出了以伊冲突事件，科技股还不至于领跌，算力领跌对于电力板块自然也是利空，但从指数上看，电力板块今天还是比较抗跌的，只要有市场预期在，国办明确2030年基本建成全国统一电力市场，市场化交易电量占比约70%，北美那边已经出现用电缓了，懂王甚至要求科技公司为AI数据中心自建电厂，电力板块不会因为一个黑天鹅而终止继续看涨行情。公司作为湖南省火电装机主要发电企业，地处“东数西算”重要枢纽，未来数据中心建设带来的电力需求巨大，截至2025年6月底在役装机716.37万千瓦，公司预计2025年净利润7500万元至1.05亿元，同比增长166.54%至193.16%，保持高速增长的势头。走势上，此前1月21日断于三连阳，现在又走出三连阳，这次还有二连板托底，有望打破三连阳后就调整的规律。唯一风险是 KDJ 指标进入超买区并开始向下掉头，60分钟级别也一样，后面重点看指标修复后再择机上攻。
周五封板质量很高，但今天走势明显不及预期，主要是大盘整体承压所致。光伏设备板块只有德业股份尾盘勉强封板，还出现两只跌停股，直接压制了均达股份的表现。等以伊冲突带来的市场情绪扰动减弱后，这只票的核心亮点有望重新体现。公司是国内首家 A+H 上市光伏企业，参股星翼芯能布局太空光伏。太空光伏是未来中美竞争的关键领域，马斯克团队此前曾考察国内前沿技术企业，中科院也攻克了钙钛矿大面积量产难题。公司钙钛矿电池效率位居行业第一梯队，钙钛矿 - TOPCon 叠层电池效率突破 33.53%，成本仅为传统砷化镓电池的 1/5—1/10，精准切入商业航天赛道，获多家顶尖科研机构支持，已给 SpaceX 送样测试，并对接国内十多家商业航天公司。技术上，周五涨停未打破下行通道，今日收小阴，承接力度一般，大概率在消化前期套牢盘。若明天反包，可视为洗盘；目前 KDJ 已金叉，但 MACD 仍背离，若明天不能反包，建议等 MACD 空翻多再操作。
仓里情况
华工科技，今天的表现算是强势了，前面都三连阳了，而且最后两根是并排阳线，说明有滞涨的意思，但是早评的逻辑却认为当前的高度还无法跟其身带的利好相匹配，公司是全球前十的光模块厂商，A股里的NO1，公司联接业务订单多到春节不停工，AI高速光模块产线24小时满负荷运转，订单都已经排到2026年第四季度了，明天看60分K是否还能继续挺进。
汉缆股份，今天走掉了，主要是电力板块虽然看好，但是早上外围市场那般环境，也当心电力板块扛不住，而且观察的标的华银电力也没有达到预期，汉缆股份早上还有一波翻红，之后在冲高回落的时刻出来了，这票还没破5日均线，但是也形成了明显的顶部结构，明天收阴则倒V形成，但像长飞光纤一样，高开高走的话再考虑续接，先出来观望。
晓程科技，黄金概念今天虽然没有油气涨势那么大，但也有好多涨停的，就说晓程科技是急先锋吧，而且前面是两中阳夹着两小阴，这是一个多方炮结构，一旦板块出现行情则拉涨迅速，今天的导火索就是美伊战争引发金价剧烈波动所致，这票进出那么多次，每次都能顺走大肉，今天还没走，继续观察，公司的优势就是在非洲拥有三座金矿，相当有辨识度。
华胜天成，今天渡劫，一个是以伊冲突给大盘带来的冲击，整个盘面都承压，华胜天成也一度低开，第二个是消化了周末的利空，公司本是华为的金牌合作商，但周末却突发公告，公司与华为主要合作模式为基于项目建设与运营需求采购华为软件硬件产品，今天低开也同时做了消化，继续锁定，看明天看30分K如何选择方向。
长飞光纤，今天外围环境如此压力山大，科技股集体领跌，长飞光纤低开高走，还一度涨停真是强悍，修复了摇摇欲坠的技术形态，动能主要来源于早评分析的利好，周末相关领导莅临调研，并强调要发挥好龙头效应，助力打造世界级光电子信息产业集群，公司是全球唯一同时掌握PCVD、VAD、OVD三大主流预制棒制备工艺并实现产业化的企业。
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