郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、美股周五晚上反弹修复，盘前日韩上涨，指数早盘高开。一波高开低走后指数拉回5日线，随后冲高回落，创指单边走弱尾盘翻绿。量能萎缩到1.5万亿之下，短短几天就从2万亿掉了这么多下来。个股跌多涨少，盘面冲高回落，到处都是天线宝宝。
* 连续两周的周三红，周五绿然后周一红，继续观察这个规律本周还能否生效。指数目前就是左侧之后的下跌趋势转震荡，目前强度看科创＞沪指＞创指。创指那边5日线还没金叉10日线，接下来2天内需要重回5日线上，否则金叉失败的话就容易下跌中继
* 银行作为指数负相关，周五站上5日线后，今天低开高走继续反弹，农业银行冲击10日线。美股那边英伟达老黄晚节不保，晚上美股延续反弹但英伟达大跌。美股这里还是有点隐患，形态上很像下跌中继，导致我一直有顾虑
2、盘面节奏目前是很明朗的，指数开始有点做多动能，但指数下跌转震荡。指数震荡，题材轮动，这种行情拉升不追，找同期题材潜伏低吸。说白了轮动行情，除非是那种新题材启动，否则都没有追高的必要。就像今天轮动到的题材，都是近期风口上明牌的热点题材，并不算意外。
* 玄学投机继续活跃，这块也说了基本上是要等监管出来喊停才会消停的。总龙九阳股份还在继续绕异动每天新高，东方跟羊字辈仍是盘面核心加分项。日内10个连板，有6个都是东方。拉光伏就优先东方日升，拉通信就是东方通信，拉燃气就是东方环宇，很明显了
3、题材日内是典型的缩量轮动行情，近期风口上的光伏、机器人、商业航天、AI应用都有轮动到，普遍都是冲高回落。除此之外，科技那边海外链的PCB跟国产线的算力芯片也都有拉升。消费跟寒潮概念小幅异动，银行板块延续反弹。
* 闽发铝业、日出东方、东方新能等一字，周五分化的光伏板块开盘修复。钧达股份高开秒板，东方日升炸板次日高开大涨反包。不过板块核心的阳光、宁德等权重高开低走翻绿，板块修复失败冲高回落。后续还是得看宁德、阳光、亿纬这几个权重的走势，它们走反弹，光伏跟电池就还有回流预期
* 马斯克周末吹太空算力，商业航天板块高开。西部材料一字，顺灏股份高开秒板。前期人气的铖昌科技涨停，中国卫星跟信维通信走出10+20。商业航天盘中力度一度反超机器人，但没跟指数共振。后面预期就还是轮动题材的一环，等再往后的话可能会转向军工军贸相关。毕竟12月初珠海航展，11月中下旬应该会炒
* 周末发酵的寒潮概念，热泵热电核心普遍都是高开低走，只有羽绒服的古麒绒材回首掏给了20。所谓冬炒煤夏炒电，煤炭燃气概念异动，煤炭那边板了好几个，燃气东方环宇涨停，长春燃气大涨。这个寒潮应该跟冰雪经济结合起来一起看，毕竟都是北方降温逻辑，今天冰雪经济也板了几个。这块隔日持续性预期一般，但后面应该会有反复
* 盘前老黄新闻，然后有传闻说胜宏搭上了马斯克太空算力。早盘胜宏大涨，超声电子涨停，带着海外链PCB反弹，前期人气的二线PCB那几个，奥士康、崇达技术什么的反弹涨停。易中天跟东山冲高回落，依旧没上5日线，所以海外链这种还没能确认止跌，拉起来容易回落。像PCB那边涨停那几个也都只是下跌转震荡，只敢去做债套利。满坤、澳弘、奥士康都有债，近期流动性很好
* 午间可能是老黄的事发酵了，午后国产算力芯片有过一波异动，炒国产自主可控预期。燧原科技冲20，寒武纪、摩尔、沐曦等集体大涨。这块逻辑是有点扯淡的，能拉起来主要还是近期科创比较强的缘故。国产线那边前面强的半导体设备今天调整，华虹宏力、京仪装备、中科飞测之类后面还有预期
4、周末苹果HALO技术突破，机器人板块开盘快速拉升。近期最强的福莱新材高开秒板，上纬新材拉20，带着宇树科技大涨。机器人早盘拉太快了，力度很早就破万，但盘面没有放量，其他题材拉起来之后机器人就砸得很凶。领头的福莱新材都炸了，凡拓数创更是日内回落大面。毕竟机器人前面也共振过两次指数了，后面都没能带起盘面，所以拉起来之后资金也不客气。
* 机器人目前预期仍是指数震荡期间的过渡性题材，在此期间还是有反复预期的。后续就是看同为物理AI分支的端侧AI那边，调整之后也有轮动预期
* 我还是那句话，能感觉到资金在AI硬件逻辑讲不通之后，是想往AI的终端落地应用场景上面转的。像软件端的AI应用今天也有异动，资金运作的文投控股N字反包，万兴科技20cm，身位的上海电影冲连板被砸。反正前面说的三个非科技方向：新能源、AI应用、物理AI，目前都挺活跃，看不出谁是科技的伴生题材
5、情绪周五是稳住了的，今天开盘后继续有修复。高标浙文影业周末监管函低开后快速拉红，另一个高标闽发铝业一字晋级。周五核心的东方海洋跟阳光照明早盘也都是正反馈，盘中一度没有跌停个股。近期强势指数早盘涨超4%，随后跟随盘面冲高回落。资金活跃度有所回升，盘面亏钱效应减小。但拉起来之后缺乏进一步增量去承接，导致容易回落，炸板率很高。
* 尾盘阳光照明跳水，带着东方海洋炸板回封失败。受此影响，高标闽发铝业炸板回封，浙文影业立马有资金竞价抢筹做明天的卡位预期。晚上有资金吹闽发这个尾盘炸板回封，股票7板翻倍，监管限制下6板就是天花板，感觉意义不大
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