11.2复盘
板块: ——AI视频 游戏 传媒、金融
131家涨停，10跌停！
上涨家数4600+
etf 创业板金融科技、影视+10% 、黄金 煤炭-2
主线——11.2会救市？
10.29真绷不住了 现在是沟槽的大A
10.23对比15年、22年40天修复期？
10.22美股外围跌不完，你就跌不完，这永远没完了？
创业板自高点回撤41%。科创50自高点回撤42.3%
这个幅度已经超越了87年黑色星期一、90年海湾战争、98年亚洲金融危机、20年疫情冲击。慢牛？还是当猴子耍？
10.15原来可以这么跌！涨两年跌3个月就跌回去了，趋势的一旦转变一切都是错！
10.7国庆外围先涨等我们开盘砸？跌跌不休——利空放大，容错变低
9.22高开低走2次跳水9.28大跌破位
9.16.抢先手 科技大反弹
9.15宁德大跌，半导体反弹，全体回落
9.13 加息基本确定，AI巨头呼吁放缓研发
9.6非农大增，懂王喊降息，chatgpt6发布，硬件大涨
8.30周末加息预期提升、房地产政策、长鑫业绩强
8.27英伟达超预期
8.24大光再次利空
8.19七夕送套，又来一天跌完一周 ，美债利率+OAI + Anthropic 背锅
8月映射外围反弹？——会面时间点9月
投机连板 医药、电力高度？主线或许是亏钱
何时止跌?外围、长鑫、宏观、叙事 正反馈出现？
海外线率先顺应反弹节点
牛转熊，风格切换，还是新一轮低点？
长鑫链最后的造势+中报表现回暖？
科技中报结束了？还是局部穿越
6.15指数共振 6.30科技缩圈
涨价（对日反制 稀缺）+业绩
硬件pcb+各分支龙头扩散
半导体设备+上游材料强得过头——因为中船太强？
先跌完？还是等6.17窗口期落地
产业趋势板块上总是先跌的先跌，抗住5日线的可能最后补跌
调整段，但高位抱团诱多——5.30果真如此 该来的总会来 先跌的先难受
5.28周四 探底修复
周三 跟外围修复看强度 废了
周二 果真砸了 开盘就按
周一又是权重爆拉，小弟干着急咋办，明天又怕盘中硬砸
震荡轮动？AI轮动一日游？
黑周四躲不掉了？又搞了次诱多杀跌
半导体领头！周五节点？长鑫节点？全年趋势
主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
连板战法（板块最高，医药、黄金、农业）明星新股战法（联讯、宏仕达、大普微、盛合晶微）AI零件缺货战法（铜箔、mlcc、pcb）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +5%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
11板新华传媒断 九阳股份 绕异动
、大业股份、海洋王
高度——100%
青岛食品
4进5 ，%
3进4，50% 澳洋健康
2进3，50%阳光照明、桂林三金、东方海洋
1进2，17% ——6个红太阳、沈阳机床、泉阳泉、皇台酒业、合百集团、地素时尚
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
大消费：茅台 Q3 业绩增速转正带动白酒板块情绪修复，叠加海洋养殖标的出口美国利好、多只食品消费个股三季报预增催化走强。（东方海洋、皇台酒业、泉阳泉、古井贡酒、浙江东日等）
医疗医药：医保局会议提出优化医疗服务价格、完善特医食品医保支付，减肥药海外药企上调目标价，叠加创新器械出海、流感、医美、老年专科医疗题材共振。（澳洋健康、阳普医疗、万邦医药、百花医药等）
商业航天：510 亿央企战新基金投向战新产业，神舟二十一号任务临近，卫星通信、航天军工产业链受资金青睐。（上海沪工、盛洋科技、阳光照明等）
公告业绩：多家公司披露三季报业绩预增，叠加国资入主、实控人变更、地产基建、AI 教育、人形机器人等公告事件驱动。（青岛食品、桂林三金、传智教育、巴比食品、必易微等）
今日轮动：
AI 影视：央视财经报道，目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，在海外短剧付费应用前十中，中国厂商占据九席。（龙版传媒、奥飞娱乐、上海电影、海看股份、巨人网络等）
泛消费：国家发改委表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案，并将加快推动印发实施。（青岛食品、东方海洋、皇台酒业、泉阳泉、祥源文旅等）
AI 应用：海外大模型迭代、海外客户 AI 合同落地，短视频 MCN、AI 营销、游戏 AI 工具需求持续放量。（电魂网络、润建股份、城市传媒、汉王科技、华阳国际等）
机器人：工信部称，上半年中国人形机器人产量已超4万台、预计全年突破10万台，人形机器人在工厂、乐园、商超等场景密集“上岗”。（襄阳轴承、沪光股份、凯迅股份、徕木股份、劲旅环境等）
金融：一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。（太平洋、青岛金王、银之杰、税友股份、赢时胜等）
数据要素：国家数据局召开行业高质量数据集链主工作座谈会，研究部署下一步重点工作。（生意宝、太极股份、海量数据、风语筑等）
11月3——中期选举
9月——会面预期？9.23-9.25
8月4-8月18反弹，滞涨，突破失败，大跌——震荡企稳？又是月末大事周调整为主
7月末超级周，大事落地——风险解除？锚定长鑫、财报、议息、会议
7月直接变成熊市，除了短线溜得快，谁曾设想？
7月业绩轮动/加速期？——高低争夺
6月底
可能月末效应+机构调仓+高位滞涨+停牌 等
6月最终穿越 六氟化钨龙头中船特气 监管强起涨停
强一点的 玻璃基板、物理ai、mlcc、芯片电感、煤炭
周期: 混沌期，趋势下降——不知道调到6月中还是7月
看不出预期了，割裂+拥挤 滞涨，情绪端又不肯拉太卷了 就只有局部抱团
海外链 光 硬件——国产链 长鑫长存 /5月末指数科技调整周期 洗盘结束6月冲刺？
5.18弱修回落
5.19探底修复 5.20普跌独涨 5.21诱多爆跌创指回落5%
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。