华尔街大空头做空存储！
节前大幅缩量！新股集体暴跌避险！明天就是924行情两周年，时间一晃就过去了整整两年。不少老股民这两天都在念叨，会不会再来一波当年那样轰轰烈烈的行情？实话实说，想复刻，大概率很难。如今市场位置、内外大环境全都变了，再加上大盘量能大幅萎缩，资金明显观望，想要复制两年前的盛况，基本不现实。
先聊聊今天A股盘面情况
今天市场全天走的是震荡调整的路子，创业板还有深成指都是高开之后一路往下走。沪深两市成交额只有1.76
万亿，对比前一个交易日直接缩量3706
亿，缩量幅度相当夸张，资金观望情绪一下子就拉满了。全天有超过
3500
只个股收跌，亏钱效应一下子扩散开来，做多的热情明显降温。
涨停家数也缩水不少，全市场一共51只股票涨停，连板股只剩下
12
只，还有26只股票冲板失败，封板率只有66%，比起前几天差了一大截，资金打板的胆子小了很多。热点板块出现严重分化，PCB板块逆势走强，算是今天全场最亮眼的主线。大亚圣象走出
4
连板，澳弘电子9天7板，直接创出历史新高，另外依顿电子、中一科技、江南新材也跟着涨停，PCB这条线资金抱团的意愿很强。
CRO
板块也有不错表现，义翘神州、奥浦迈、益诺思全都涨超10%，医药细分方向有资金悄悄布局。量子科技概念盘中走高，天奥电子封板，科大国创大涨超10%。地产板块就比较撕裂了，华远控股、我爱我家、华丽家族继续走出
3
连板，但是中华企业、世联行还有万科
A
直接炸板回落，板块内部分歧巨大，有的继续往上冲，有的资金直接跑路。
另一边，传媒影视板块成了重灾区，迎来大幅调整。中信出版大跌超过12%，华媒控股、龙版传媒、中视传媒直接跌停，之前炒高的传媒股迎来资金兑现，追高的朋友又被狠狠上了一课。还有昨天冒出来的新题材矢量网络分析仪，也就是大家说的VNA概念，昨天批量大涨，优利德20cm涨停，普源精电同样20cm封板，电科思仪、创远信科涨幅超过
12%。但是当晚龙头优利德直接发异动公告泼冷水，公司直言自家产品最高只有9GHz，达不到高速PCB、800G/1.6T光模块测试需要的67GHz
以上频段，而且VNA这块业务营收占比很低，也没法确认行业供不应求的说法。一句话，题材炒情绪可以，千万别当真当成大主线。
还有之前爆炒的新股C沈鼓、C中塑、世纪数码这几只新股迎来退潮，世纪数码更是暴跌30%，新股炒作的泡沫被戳破，这种高位爆炒的新股就是典型的飞刀，看着刺激，伸手去接很容易受伤，普通散户尽量避开。
接下来盘后几件大事，咱们挨个点评
第一件，央妈出手，打出流动性组合拳，宣布9月24日开展8000
亿一年期
MLF操作，另外9月28号到10月8号，开启隔夜逆回购，连续11天，单日上限1万亿。很多人看到这个消息瞬间激动起来，大喊新一轮大放水来了，924行情马上复刻。这里要泼一盆冷水，这一套操作本质上就是节前、季末的流动性保障手段，主要是稳住长假期间市场资金面，属于常规操作，不要过度脑补成强刺激大放水。再叠加美联储加息的外部背景，国内货币政策很难大幅度宽松，单纯靠这个消息，很难直接引爆大级别行情，利好有，但别预期拉满。
第二件，大名鼎鼎的大空头伯里又出手了，大手笔加仓美光、Nebius
还有半导体ETF的空头头寸，押注存储芯片价格会因为供给增多承压。富国银行也下调美光目标价。这个消息对存储芯片板块是个潜在利空，海外大佬看空存储，后续板块想要持续走强，压力不小，做存储方向的要多留个心眼。
第三件，工信部释放消息，十五五会适度超前建设新一代通信网络，推进双万兆宽带、低轨卫星互联网，算力设施继续扩容，算网协同会持续推进。这个属于中长期产业利好，不是短期立刻引爆行情的催化，通信、算力赛道长期有故事，但短期很难马上兑现业绩，适合慢慢跟踪，不适合短线一把梭哈。
第四件，高通发布两款全新2纳米旗舰芯片，CPU主频最高到5GHz，手机端芯片竞争继续升级。还有量子计算公司
IonQ传来好消息，量子纠错解码器测试完成，量子比特数量继续突破，AI
和量子科技领域持续有技术迭代，这些都是长线科技赛道的底层催化，短期更多是情绪层面的影响。SpaceX那边不再接受2028
年后猎鹰9号火箭订单，意味着未来几年火箭发射运力会紧张，航天赛道的供需格局会慢慢变化。摩根大通继续看好Meta的AI智能体
Muse，认为会成为继ChatGPT之后最普的AI应用，维持增持评级。
说完国内消息，再看看海外市场扰动。截至发稿，美股三大指数开盘小幅走弱，道指跌0.28%，标普微跌，纳指小幅下探。科技巨头走势分化，英伟达小幅下挫，苹果、Meta、特斯拉红盘上涨；半导体板块分化明显，美光几乎平盘，AMD小幅微跌，英特尔回落，台积电、阿斯麦同步走弱。中概股压力更大，利弗莫尔中概龙头指数跌幅扩大到1.5%，阿里、百度、金山云都出现明显回调。黄金矿业股集体大跌，黄金板块短期承压。整体看，海外市场波动不算剧烈，没有极端的大跌大涨，对A股明天开盘的扰动有限，更多是情绪层面的小幅影响。
最后聊聊实操层面建议
马上到924行情两周年，很多老股民心里都在期待奇迹，但是一定要认清当下环境，复刻两年前行情基本不现实。最大的问题就是量能，今天直接大幅缩量，没有增量资金进场，存量资金来回博弈，板块轮动飞快，今天大涨明天就有可能直接分化，追高的性价比极低。
明天也是节前最后一个交易日，市场交投进一步清淡、缩量态势大概率延续，是典型的节前资金观望行情，操作上务必保持轻仓状态，严控整体仓位，不盲目新开重仓仓位。
PCB现在是市场最强主线，但是连续上涨之后内部分歧会慢慢加大，不要再去高位接力。VNA矢量网络分析仪这个题材，龙头已经发公告澄清基本面，纯粹情绪炒作，千万不要高位站岗。新股炒作浪潮已经退潮，C沈鼓、世纪数码的大阴线就是警示，坚决不接新股的飞刀。
央妈投放流动性，稳住了市场底，但是流动性宽松不等于指数马上大涨。节前市场大概率还是震荡磨底的格局，指数很难出现单边大涨。操作上尽量降低仓位，不要重仓博弈。短线只适合低吸有基本面支撑的板块，比如PCB、CRO，不要去追那些纯靠消息炒作的小题材。海外方面，大空头押空存储芯片，美股科技股分化，也要留意外围消息带来的波动风险。
总的来说，924行情是特定时间、特定环境下走出的一段行情，时过境迁，市场环境、资金体量全都不一样，不要抱着复刻大行情的幻想。守住自己的仓位，耐心等待放量信号，在缩量震荡行情里面，保住本金安全放在第一位。
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