小记：在每年的四月份，是出年报和一季报的时候，几乎所有上市公司，只要没遇到不可抗力的因素，都必须披露去年的年报和今年的一季报，而在这个披露过程中，毕竟不是每家公司业绩都是超预期，这点从我们的国民经济发展路线就知道，从追求数量到追求高质量，说明大多数是跟不上节奏的，那么上市公司一样，多数公司的业绩都是正常的、一般的，少数公司业绩是超预期的，且未来还有可能超预期。每年的四月底，我们都在找这个方向，去年就是光模块业绩好，涨了一年，今年放业绩了，目前看还是光模块、CPO等方向业绩好，当然有了更多的细分，光纤、光纤棒、光芯片材料等等。站在这个时点，我们来推演今年的业绩方向，目前除了战争引起的化工、材料涨价、锂矿，那就是光方向、国产算力了，这里要挑业绩股、趋势股、中长线股票的，可以在这些方向里面做选择了，高位股、十倍股肯定是不去的，其他应该不多。除了业绩以外，周二晚上商业航天出了三个利空，但由于美伊继续停火，指数向上，航天指数修复回来了，且走出了新高，说明市场已经消化了三个利空，分别是SpaceX招股说明书关于AI数据中心的不可验证，长十发射可能推迟，以及中国卫星没有业绩。但从航天核心个股的实际表现来看，依然有资金在积极承接，后面还可以继续观察，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：
一、指数周期思考：
指数这里符合文章的预判，只要美伊有谈判预期，那么指数就还会向上，这次虽然没谈，但再一次延长停火，充分说明川普并不想持续冲突，只是在找一个既有利益又有台阶的理由退出，但目前伊朗方面抓住了这一点，不愿意轻易放弃自己的利益，所以拉扯还得持续，但不影响我们的真机构持续买入有业绩的大盘趋势股，所以指数持续推升。对于后面指数的预期，4100点站上了，后面会继续向上修复，直到遇到阻力，以上是对指数周期的思考；
二、情绪周期推演：
第一、真龙解析：龙头股这个方向，由于科技趋势股持续向上，资金一部分被吸引过去，且圣阳走出了预期内的冲高回落，算是情绪方向的退潮，所以情绪连板方向的底部龙头还需要时间。而前期强势股二波走势已经有苗头，比如代表算电协同的华电辽能，但个人觉得开启得有点急了，有很大可能走成双头走势，这个有待观察，其他低位新方向，建议等几天圣阳止跌了再看看；
第二：机会解析：前面文章写了，为了规避美伊谈判的不确定性，以及月底业绩股暴雷的可能性，建议降低仓位适当防守，而如今美伊确认二次停火，近期谈判的概率也是存在的，这个靴子是落地了，关于业绩股暴雷的风险，个人建议找业绩好的参与即可，经过我的观察，最近业绩好的国产算力、商业航天以及华为方向都是大涨新高为主，所以规避业绩暴雷，可以找已经出一季报业绩，且市场认可的，逢低参与。其他的话，从五月的预期来看，目前的消息面预期最大的是两个，一个是谷歌IO大会，一个是马斯克的星舰V4试飞，都在五月中旬左右，从消息面预期博弈来看，方向依然在泛科技和航天，另外最近机构会议表示军贸的订单业绩会有一部分在五月兑现，五月也会进入新能源车对锂矿的需求高峰期，以上这些方向都可以找回踩的机会适当博弈，选择业绩好的参与即可。总体来说，当指数放量站上4100点的时候，市场的容错率是比较高的，这个时候持股要有信心，特别是基本面优秀的业绩股。
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