1、中东局势持续紧张，伊朗称霍尔木兹海峡被封锁，叠加卡塔尔能源暂停液化天然气生产，全球原油、天然气供应担忧升温，国际油价与欧洲天然气期货价格大幅飙升。受此驱动，A股油气、燃气板块领涨。三桶油连续涨停，通源石油、中海油服、贝肯能源等油气股2连板，天壕能源、首华燃气等天然气股20cm涨停。但当前中东局势难再升级，后续大概率走向谈判，油气板块核心驱动逻辑弱化，预计迎来分化，呈现强胜弱汰格局。现在这种高预期的方向，咱们建议不宜再盲目追涨，宁愿错过也不要做错，否则很容易被套在高位。
2、算力硬件是近期少数积极反馈的板块，长华光芯、罗博特科、东山精密等核心品种逆势大涨，带动资金回流。AI需求旺盛推动板块上涨：Lightcounting上调800G及1.6T光模块出货预测，Openclaw爆火进一步提升算力需求，业绩支撑与涨价催化成为资金做多核心驱动。
今日市场缩量调整，算力硬件板块迎来分化。3月英伟达GTC大会将带来新技术变化，催生结构性机会，后续PCB、光纤、电子布等方向仍有望交替轮动。
PCB、光纤、电子布等方向后续大概率还会交替轮动，想参与尽量等回调低吸的机会，板块分化后依然有回流预期。
3、美国战争部与AI公司深化合作，其军事行动中多次应用大模型完成情报分析、作战规划，凸显AI技术价值，港股智谱、MINIMAX率先走高，AI大模型概念开始修复。机构认为，AI正推动战争形态与军工产业从“信息化主导”向“智能化决胜”跃迁，国内军事智能化建设也将受此推动。午后重点关注超跌的AI应用的修复机会，买在无人问津处，现在AI应用情绪越低迷，后面一旦启动，反弹力度就会越猛烈。
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