2月以来，汽车零部件板块交易热度呈现逐步攀升趋势。当前机器人板块交易热度处于2025年以来低位。
事件：1）敏实集团将与绿的谐波在北美成立机器人关节模组合资公司；2）拓普发布2025年业绩预告，预计2025年营收为287.50~303.50亿元，归母净利润预计为26.00~29.00亿元；3）飞龙股份对龙泰公司增资7.32亿元人民币（按2026年2月11日汇率折算）；4）新泉成立上海全资子公司。5）极智嘉发布全球首款仓储机器人Gino1；6）小米开源首代机器人VLA大模型；7）优必选与人形机器人创新中心公投推出全尺寸科研人形机器人“天工行者DEX”。
投资建议：1）零部件—寻找结构性机会：优选产品型公司+内生外延切入高价值赛道提高ASP的公司+优先布局欧洲/北美/东南亚产能的潜在龙头型公司；2）机器人—寻找确定性机会：马斯克称OptimusV3预计于26Q1发布，当前板块进入春季躁动期，2026需关注V3订单落地时间节点及国内如小鹏、宇树、智元等厂商的应用端落地。具体来看：1）EPS维度推荐福耀玻璃、星宇股份、敏实集团、均胜电子、星源卓镁，关注新泉股份；2）PE维度，推荐拓普集团、均胜电子、双环传动、敏实集团、银轮股份、飞龙股份，关注亚普股份、岱美股份。
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