⚠️ 风险提示⚠️
本文为个人复盘笔记，不构成任何投资建议！
不推荐具体股票，股市有风险，投资需谨慎。
#存储芯片概念走弱，兆易创新跌停#
#汽车整车板块走弱，赛力斯触及跌停#
#算力芯片概念走强，沐曦股份大幅上涨#
本文目录：
一、个人操作回顾
二、市场概况+本月成交量记录
三、今日盘面
四、热点板块消息面
五、板块分析
六、市场逻辑分析
七、投资策略建议
八、明日关注
九、免责声明
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一、个人操作回顾
回顾及思考、计划：
全球科技调整+长鑫IPO抽血+地缘风险三重共振引发恐慌杀跌，北证50暴跌6.78%是流动性紧张信号，下周核心观察长鑫申购落地后市场能否阶段性企稳，在新的催化剂出现前以防御为主、控制仓位。
六月七月好难做，翻倍账户都即将腰斩。
个股操作：
1、S中岩大地(sz003001）S
：建仓。
目前持股关注：
1、福晶科技：持股观察。
2、亿纬锂能：持股观察。
3、津膜科技：持股观察。
4、德方纳米：持股观察。
5、国际复材：持股观察。
6、麦捷科技：持股观察。
7、易点天下：持股观察。
8、蓝色光标：持股观察。
9、S信科移动(sh688387）S
：持股观察。
10、S捷邦科技(sz301326）S
：持股观察。
11、S剑桥科技(sh603083）S
：持股观察。
二、市场概况+本月成交量记录
科技股全线崩跌，北证50暴跌6.78%，市场进入恐慌性杀跌，防御板块成为唯一避风港。
上证指数 | 3913.79 | -2.06% | 跌破120日均线，3900点整数关口告急
深证成指 | 14522.85 | -3.48% | 前期强势股集中补跌，深市成交额占比更大
创业板指 | 3723.52 | -3.10% | 日内低点较前收盘跌幅显著，MACD绿柱持续放大
科创50 | 1994.32 | -3.42% |
早盘曾跌逾4%，半导体/存储芯片重挫拖累
北证50 | 1127.22 | -6.78% | 午盘跌幅一度扩大，全线宽基中跌幅最深
💰 成交数据：28346亿元（较昨日-5759亿）「 缩量下跌，抛压有所减缓但买盘不足 」
📈 涨跌家数：涨801家（32家涨停）vs 跌4683家（176家跌停）「 个股普跌，跌停家数为近期最高 」
本月成交量记录：
0701：成交额36827亿元，涨4329家（221家涨停）vs 跌1145家（11家跌停）。
0702：成交额 34739亿元，涨2219家（156家涨停）vs 跌3126家（41家跌停）。
0703：成交额32052亿元，涨3804家（160家涨停）vs 跌1628家（24家跌停）。
0706：成交额31124亿元，涨1876家（71家涨停）vs 跌3541家（51家跌停）。
0707：成交额25984亿元，涨693家（34家涨停）vs 跌4796家（45家跌停）。
0708：成交额25825亿元，涨1593家（56家涨停）vs 跌3790家（44家跌停）。
0709：成交额29322亿元，涨2486家（75家涨停）vs 跌2888家（14家跌停）。
0710：成交额34107亿元，涨3772家（94家涨停）vs 跌1678家（5家跌停）。
三、今日盘面
今日异动如下：
上午半导体低开→燃气走高→电子化学品短线拉升→商业航天下挫→半导体短线拉升→创新药走高→影视院线持续下挫→游戏重挫→领益智造触及跌停→生物制品短线走低→商业航天持续走低→零售短线走低→上证指数跌1%→有机硅重挫→中药短线冲高→证券短线冲高→半导体材料短线走低→兆易创新成交额达200亿元→减肥药短线拉升→沐曦股份股价创历史新高→银行震荡走高→大族激光触及跌停→赛力斯盘中触及跌停→培育钻石持续下挫。
下午深证成指跌3%→兆易创新触及跌停→AI应用概念局部异动→中际旭创成交额达300亿元→面板重挫→逆变器持续走低→北证50指数跌幅扩大至6%→面板持续走低→深证成指跌4%。
板块题材上，
中药、银行、油气开采及服务、医药电商、燃气板块涨幅居前；
军工电子、PCB概念、培育钻石、影视院线、商业航天板块跌幅居前。
盘面上，
中药板块高开高走（九芝堂、陇神戎发、天目药业涨停，上海凯宝涨超15%，生物谷涨超10%，太极集团、新光药业、片仔癀、昆药集团、以岭药业跟涨）。
银行板块持续上扬（苏州银行涨超6%，宁波银行、渝农商行、厦门银行、建设银行跟涨）。
燃气板块局部强势（九丰能源2连板，水发燃气涨停，天壕能源、深圳燃气、新奥股份、陕天然气、蓝天燃气跟涨）。
培育钻石板块重挫（国机精工、黄河旋风、博云新材触及跌停，惠丰钻石跌超15%，四方达、夜光明、奔朗新材、沃尔德跌超10%，英诺激光、恒林股份、晶盛机电、楚江新材、国力电子跟跌）。
PCB概念板块全天下挫（金安国纪、大族激光、生益科技、安泰科技等十余股跌停，金禄电子、回天新材、中英科技等多股跌超10%）。
商业航天板块亦全天疲软，掀起跌停潮（北斗星通、通宇通讯、航天长峰、上海沪工、中兵红箭等超30只个股触及跌停）。
四、热点板块消息面
国务院近日发布批复，原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》。《规划》明确提出三大战略方向：加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。
近日，多家银行2025年度分红方案实施或获得股东大会审议通过。上周(7月6日-10日)，上市银行分红迎来一波小高潮——10家银行年度分红在本周实施，其中包括中国银行、交通银行、招商银行等“分红大户”。数据显示，2025年度六家国有大行分红总额超过4200亿元，较此前一个年度有所增加，分红总额占整体A股上市银行分红总额的三分之二；同时，各家分红率均继续保持30%以上。业内人士认为，对于投资者而言，银行股的红利逻辑正从单纯的拼分红比例转向拼分红可持续性。在低利率环境延续、优质资产稀缺的背景下，较为优质的银行股凭借其确定性的分红回报，将继续成为长期资金配置的核心选项。
7月10日，国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划(2026—2028年)》，其中提出，优化炼油、煤制油气产业结构。炼油产业坚持产能减量置换，新建炼厂能效要达到标杆水平。加强煤制油气产能和技术储备，提高转换效率，推动单位产品能耗、碳排放均达到或超过行业先进值。
五、板块分析
1、领涨板块：中药（九芝堂/陇神戎发/天目药业涨停，政策催化十五五中医药振兴规划）；银行（苏州银行涨超6%，宁波银行/渝农商行跟涨，41家银行年度分红6456亿创历史新高）；油气开采（通源石油涨停，美伊冲突持续支撑原油）
2、领跌板块：培育钻石/军工电子/元件/半导体/存储芯片全线重挫；ETF中卫星ETF集体跌停（卫星互联网板块）；前期强势科技主线全灭，跌停个股中科技类占绝对多数
3、市场行为：缩量暴跌，恐慌性抛压释放；北证50跌幅远超主板，小市值个股流动性危机重现；防御板块（中药/银行/油气）逆势走强；全市场超4600只个股下跌，赚钱效应极差
六、市场逻辑分析
今日暴跌是多维度利空共振的结果：
1、外部冲击：全球科技股调整联动——7月13日日韩股市大跌，韩国综合指数跌8.95%，SK海力士跌15.37%，三星电机跌18.62%，全球AI算力焦虑蔓延，Meta出让闲置算力消息引发市场对AI资本开支拐点的担忧。
2、内部抽血：长鑫科技IPO招股书已发布，7月16日申购在即，295亿募资规模打破存量资金格局，市场提前消化抽血预期，存储芯片板块已连续多日领跌。
3、地缘风险叠加：美伊冲突持续发酵，霍尔木兹海峡关闭，油价大涨压制风险偏好，外资北向资金连续净流出。
4、技术面破位：上证指数跌破120日均线（4075点区域），5/10/20日均线形成空头排列，创业板MACD顶背离确认后持续释放绿柱，趋势交易止损盘加速离场。
5、中报季验证压力：业绩预期不确定性升温，资金提前从高估值科技股撤出，兑现压力集中释放。
七、投资策略建议
短线：严格控仓，不盲目抄底，上证3900点区域或有抵抗，但缩量意味着反弹无力；创业板未见明确止跌信号（未缩量/未出现缩量十字星）。
中线：市场进入弱势震荡整固期，结构分化延续；等待7月16日长鑫申购落地后资金面压力释放，以及美国CPI数据（周二）给出新的宏观指引。
风险提示：北证50跌幅6.78%反映小市值流动性压力，若恐慌延续可能引发连锁止损；高位科技筹码松动后企稳需时；中报业绩不及预期个股将在接下来两周密集披露，可能引发新一轮抛压；国债期货今日收盘集体下跌（30年期-0.30%），反映避险情绪升温。
八、明日关注
1、长鑫科技IPO进展——7月16日申购在即，招股定价区间公布后市场反应。
2、美国6月CPI数据（周二）——影响全球科技股情绪及外资流向。
3、上证指数3900点整数关支撑是否有效——若放量跌破，下一支撑在3850区域。
4、防御板块（中药/银行）能否持续——若持续走强说明市场情绪仍未见底。
5、北向资金流向——外资是否延续大幅流出。
九、免责声明
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