郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、昨晚油价大跌，美股科技除英伟达外全线反弹。指数竞价高开，量能没有放大，随后高开低走。微盘股强于大盘股，黄线在上白线在下，到午后两者分离越来越大。收盘量能基本跟昨天持平，个股超4200红盘，盘面赚钱效应很好。主要原因是今天情绪强于指数，两者背离。
* 今天这个盘面很强，但四要素只有题材跟情绪走好，指数跟量能不行。指数高开低走接近最低点收盘，沪创都没能收在5日线上。量能也不对劲，日内这种盘面都没能带来增量。这样其实是有隐患的，因为情绪跟指数背离之后，要么后面情绪把指数带起来，市场放量。要么继续缩量，指数把情绪带下去。目前看放量概率不是很大，所以这里要盯着情绪面，一旦转弱就需要转防守了
* 今天赚钱效应很好，很多人开始蠢蠢欲动，操作也开始变得激进。这里还是提个醒，目前仍是指数震荡，题材轮动的节奏，并且轮动还在加快。所以操作上，仍然是低吸为主，拉升偏卖点
2、银行低开高走翻红站稳5日线，跟指数的高开低走互为跷跷板。反弹依旧以非科技题材为主，还是近期一直写的那三个方向：AI应用（包含AI漫剧）、物理AI（机器人跟端侧AI）、新能源（光伏为主）。科技不行之后，资金一直在尝试转向AI下游的终端应用落地场景，看了下从3号开始复盘就在写这方面的思考了。
* 闽东电力超预期晋级7板，强化了10cm。最近多板指数连续大涨，而日内这么强的盘面，20cm涨停只有9个。那么接下来考虑近期10cm优于弹性，而且需要关注何时盘面又开始有跌停
3、题材依旧是缩量轮动，不同的是昨天偏冲高回落，今天偏反包修复。昨日上影的机器人、商业航天、光伏等都有拉升反包，机器人依旧最强。昨天调整的AI漫剧跟端侧AI今天都有回流，力度仅次于机器人，AI炒作明牌从硬科技转向下游终端。银行拉回5日线，油气、煤炭日内跌幅居前。
* 商业航天今天修复力度一般，上海港湾反包板，电科蓝天大涨，昨日领涨的信维通信、西部材料、顺灏股份、铖昌科技、上海沪工等集体红盘但都没涨停。这块也算是进入近期轮动序列，但属于机器人的小弟，有边际效应
* 光伏板块早盘继续分化调整，日出东方跟东方新能继续一字，但闽发这种就不温不火。午后永臻股份反包涨停，带着钧达股份、闽发铝业上板。光伏回流，东方日升水下大幅拉升。光伏因为上周四爆发过，所以近期的轮动预期是比电池好的，电池那边需要等宁德、亿纬走好
* 午间字节pico消息，刺激端侧AI午后回流。字节AI眼镜的创维数字跟佳创视讯开盘走出10+20，瀛通通讯、朝阳科技、视涯科技等AI眼镜板了好几个。端侧核心的瑞芯微反包涨停，乐鑫、全志、润欣等大涨。作为AI终端应用的一环，端侧近期本身就在风口，所以出消息立马就拉。昨晚本身也是看好端侧今天回流的，只不过端侧芯片这几个力度一般，明天预期不太高。倒是AI眼镜那边的几个，前排有连板跟冲高预期
* 昨晚美股科技大涨后，映射科技硬件早盘高开，不过缩量的情况下，高开低走属于正常现象了。盘中澳弘电子带着PCB又有回流，世运电路连板。不过科技这边抛压就是大，拉板依旧容易被砸。日内就这么几个炸板股，就有PCB板的这俩。倒是澳弘债资金套利非常明显，正股成交13亿，转债成交57亿
* 国产线那边今天调整，昨天动的算力芯片普遍高开低走。国产线另一条线的半导体设备连续调整，华虹、中科飞测、京仪装备等连续阴线。半导体设备那边是有点吃指数的，前面动都是配合科创跟沪指拉升，所以这两天不太行
4、机器人昨天冲高回落，物理AI的凡拓数创昨天算是最大面。今天福莱新材炸板次日高开秒板反包，凡拓数创高开拉升修复，襄阳轴承也反包涨停，光洋股份走出连板。机器人板块开盘修复，今天情绪好，基本没怎么回落。也就宇树科技前面404见底后，今天拉到809刚好翻倍有一波兑现。
* 机器人还是坚持观点，属于近期的阶段性主线，但属于震荡期间的过渡题材。在震荡期间一直有反复预期，等指数结束震荡基本就没了。毕竟震荡结束指数向上的话，机器人前面共振了两次都带不起盘面，没法开启新周期。震荡结束指数向下的话，机器人炒这么久该补跌
5、情绪昨天修复后，今天进一步加强。昨天尾盘跳水的阳光照明竞价抢筹高开秒板，炸板回封失败的东方海洋给了红盘，炸板回封成功的闽发高开5个点，就连昨天尾盘抢筹的浙文影业都是低开快速拉红。近期主流方向断板的分支核心，机器人的福莱新材、光伏的钧达股份、端侧的瑞芯微，今天全都给了反包涨停。日内没有跌停个股，甚至跌幅大于5%的都只有个位数，盘面亏钱效应几乎消失。资金活跃度明显回升，炸板率大幅降低，连板晋级率也不错。
* 闽发这个7板，看榜都是量化，那今天性质上应该就偏光伏午后回流的反推。明天如果光伏板块维持得好的话，可能摸一下板，但应该不太好封住。毕竟量化不会去打高度，只会砸盘规避异动
* 情绪自上周五该弱不弱稳住之后，昨天修复今天加强，闽东打出7板高度。但这里我觉得不太可能开启新周期，应该还是在九阳股份这个总龙的卡异动周期里面。所以接下来情绪要注意观察何时出亏钱效应，谨防盛极而衰的拐点
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