省察克治录20260607周日

周五的大幅下跌让我猝不及防，当天不想写这个每日复盘，本周末应该是近年来最让我忐忑的一个周末，因为盘后美股也迎来巨幅放量下跌，盘面上叠加SPACE X，Anthropic和OpenAI即将上市，形成巨大的抽水效应，国内则是长江存储长鑫存储和宇树科技即将上市，这种共振让人害怕，似乎是AI行情见顶的重要标志，接下来市场怎么走？转向机器人？商业航天？还是回归传统消费？继续AI叙事？从指数上来看，双创指数均处于历史最高位，不过我还是倾向于认为市场还是会在科技的圈子里打转甚至是在AI的圈子里打转，绝不会转去传统消费什么的。

一，市场主线支线全景分析

周五市场整体由于算力和半导体主线的带动深度回调，商业航天由于SPACE X即将上市大涨，人形机器人则稳住了，但我判断商业航天没有大的行情，人形机器人更是水中月雾中花，依然看好算力和半导体代表的AI叙事主线。

周五涨幅最大的板块是人形机器人，玻璃基板和一体化电感，跌幅最大的是培育钻石，火电和存储芯片。

周五的主线为人形机器人，支线为商业航天和消费。

二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）

大有能源600403：煤炭开采

节能铁汉300197：环保股

红星发展600367：MLCC

麦捷科技300319：一体化电感

美迪凯688079：玻璃基板

莱伯泰科688056：微盘股，生产实验分析仪器

钧崴电子301458：精密电阻，属于MLCC的扩散行情

华特气体688268：氦气概念

中重科技603135：工业机器人

鼎通科技688668：高速铜缆，液冷

第一名61.19%，第十名36.57%，市场情绪较为低落。

三，创历史新高潜力股（纯主观）

实朴检测301228：食品安全检测

四，Summary

周五一天的跌幅吞噬了五月的全部盈利，这里是市场AI大行情的顶部吗？留个引子日后验证。

不过我目前判断市场还是会继续AI叙事。

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