3.2复盘
2026.
择时:强势轮动——油气 军工 轮动算力，航天、光伏 ，ai，化工 ，机器人，半导体，医药，电网，白酒，煤炭，消费
上涨家数1100+
石油etf+10%——
主线——Halo 硬资产
涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/ 光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
埋伏战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+2.8%
强重组开板即买战法
高度——0%7板 豫能控股x
4进5 晋级率0%
金正大 x
3进4 ，0%
赣能股份章源钨业洪兴股份 x
2进3，40%
泰嘉股份长源东谷
1进2，29% ——18个 资源类居多
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
算力：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针、金刚石散热等多个细分产品迎来机遇。（豫能控股、杭钢股份、和顺石油、高新发展、金开新能等）
有色金属：近期，以钨、稀土为首的多个有色金属品种价格持续上涨。（章源钨业、江钨装备、中钨高新、华锡有色、翔鹭钨业等）
电力、电网：近日，国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批）。（赣能股份、华银电力、神马电力、南网能源、云维股份等）
AI应用：海外多款AI编程产品爆发，Claude Code、Cursor的ARR突破10亿美元，AI编程赛道商业化价值渐显；华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版2月26日发布，覆盖代码生成等AI编程技术。（金现代、普元信息、新炬网络、拓维信息、华盛昌等）
周末热点 地缘冲突：美国和以色列袭击伊朗，美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动；伊朗称，正准备毁灭性报复行动。（石油、天然气、化工、军工、航运、贵金属等）今日轮动：
油气：美以袭击伊朗，霍尔木兹海峡被关闭，原油价格大涨。（招商轮船、洲际油气、中远海能、和顺石油、准油股份等）
甲醇、碳酸锶：美以袭击伊朗，伊朗出口占比较高的甲醇、碳酸锶等产品受到市场关注。（金牛化工、赤天化、兴化股份、泸天化、宝丰能源等）
有色金属：近期，以钨、稀土为首的多个有色金属品种价格持续上涨。（华锡有色、新金路、翔鹭钨业、中国瑞林、中稀有色等）
军工：美国和以色列袭击伊朗，美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动；伊朗称，正准备毁灭性报复行动。（华如科技、展鹏科技、雷科防务、观想科技、中天火箭等）
无人机：伊朗启动大规模无人机进攻行动，以色列、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿联酋、沙特等均受到无人机攻击。（洪都航空、航天长峰、臻镭科技、恒宇信通等）
周期:大AI周期——
节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
节后兑现——转确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
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