国内政策：财政酝酿增量政策；购房贷款贴息10.1正式实施；国资委持续支持央企硬科技、战略性新兴产业。外储总体稳定。
十月定调：节后进入三季报业绩验证窗口，行情由估值博弈转向业绩兑现。看好通信、电子等科技方向修复。 假期消息整体偏暖，美伊没有消息就是最好的消息。今天在A股开盘前一天，国际市场统统出现下跌，纳指期货，港股，日韩股市，唯一诱因是美元强利率高。美债长债收益率再创新高，黄金下跌，非美货币下跌。
10月美联储加息概率下降，本应股市和黄金涨、美元下跌，实际却反向运行。并非美国经济基本面超预期，而是全球其他主要经济体的风险更突出——日本面临加息压力、饿欧洲财政赤字问题持续、英国滞胀风险未消，全球资金缺乏安全的资产配置选项，只能选择美元资产作为“避风港”。美国长期财政赤字压力巨大，最终必然走向降息，但在降息前需要维持美元的全球需求强度，以对冲降息后美元走弱的冲击。当前美元的强势更多是“被动避险”，而非主动走强，难以长期持续。国际市场今日的下跌主要诱因就是美元和美债长端均创新高。本月Fomc议息落地后。美元和美债终将陷入下跌结构。到时候股市和黄金都会出现报复性上涨。纳斯达克优先走出历史新高。以AI科技为代表的成长性产业表现的需求强劲。全球金融市场定调短期依旧会受制于美元强美债高的牵制
总结 假期外围市场大涨，开盘后需对长假所有消息进行集合定价，那么集合以上信息，短期A股高开容易套牢追高资金，切勿急于追涨。需观察市场静待美元和美债走弱，市场才会真正的放出放量阳线。大盘调整的时间与空间上存在修已经够了，提前消化了！主升拐点就在十月开启，三季度报即将披露，机构若10-11月不完成净值准备，就要等到明年春节躁动行情； 12月机构为结算年度收益，操作会趋于保守，因此当下是2026年最后一波主升行情的窗口，各位需提前做好准备。短期市场还是会受制于美元强和美债利率高的影响。虚假繁荣。FOMC会议落地彻底结束。主升拐点就会出现，不排除资金提前量。什么是提前量就是底部宽幅震荡。放量大阳没到来之前操作策略:十月操作策略指数不下跌不买股票。指数上涨做抛。
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