🟢中性偏多 央行 9/7 开展 5000亿 3个月买断式逆回购，到期等量续作（非新增放水）｜#流动性 #债市 #券商 #银行
🟢利好 七部门印发《数字化绿色化协同转型方案（2026—2030）》：点名绿电算力、液冷数据中心、800V 高压直流、超百万单机柜｜#绿电 #液冷 #IDC #电力设备 #算力
🟢利好 工信部 AI 中小企业扶持计划：三年培育 1万家 AI 创新企业、2000家专精特新"小巨人"｜#AI应用 #中小市值AI #专精特新
🟢利好 2026 国家医保谈判启动（9/5 现场期至 10日），601 个品种进入审查｜#创新药 #ADC #中药 #CXO
🟢利好 十部门中小企业"十五五"规划 + 国家中小企业发展基金二期；发改委 109项重大工程、8000亿 新型政策性金融工具，撬动约 10万亿｜#基建 #顺周期
🟢利好 创业板芯片指数发布、首批 8只 创业板算力基础设施 ETF 获批｜#半导体 #算力
⚪中性 证监会《私募投资基金募集监督管理办法（征求意见稿）》：收紧合格投资者认定，严禁份额拆分、保本保收益宣传｜#私募 #合规
⚪中性偏多 财政部/税务总局明确境内单位代扣代缴自然人增值税范围（研发/软件/设计等7类）+ 起征点优惠｜#小微 #服务业
🟢利好 房地产新政延续（40年房贷、现房销售优先）+ 海口7条楼市新政（套数计算全省改本市）｜#头部央企房企 #银行按揭 🔴利空 #高杠杆中小房企
🔴利空 美国8月非农 +16.2万（预期5.5万），9月加息概率升至 ~60%，10年美债 4.78% 逼近5%｜#成长股 #科技久期资产 #有色金属 注：特朗普喊话降息形成一定对冲
🟢利好 美股周五虽集体收跌，但 费城半导体 +3.37%（闪迪+11.9%、SK海力士+8.14%、美光+6%）、光通信走强｜#存储 #光模块 #半导体设备（外盘映射 A股修复预期）
🔴利空 美伊冲突升级：美军打击伊朗3艘油轮，特朗普威胁打击核设施，布油暗盘破 96美元｜🟢利好 #石油石化 #油运 #军工 ｜ 🔴利空 #航空 #物流 #化工下游
🟢中性偏多 俄乌停火斡旋推进：普京下令3天不对基辅打击，美特使访莫斯科/基辅｜若进展 🟢利好 #大基建 #风险偏好 🔴利空 #黄金 #石油（避险回吐）
⚪中性 人民币创 三年半新高（在岸 6.7108），年内美元兑人民币跌约 3.94%｜#出口企业汇兑（损失扩大，但整体可控）
🟢利好 航运景气：BDI 创近3年新高，中东航线运价涨超50%（上海—达曼40尺柜破1万美元）｜#航运 #油运
🟢利好 锂电/储能：钠离子储能项目批量落地，动力电池回收扩产提速｜#锂电 #储能 #回收
🟢利好 人形机器人：长盈精密上半年零部件交付 86万件，超2025全年｜#机器人 #零部件
🟢利好 长存控股 IPO 新进展，拟募 330亿（国产存储又一龙头）｜#国产存储 #半导体设备材料
🔴利空 华虹宏力拟扩产，AH股跌超8%（折旧担忧）；中长期利好特色工艺｜#半导体
🟢利好 生猪/粮食：猪肉概念连续6周上涨创4个月新高，全球粮价升至2022年来最高（厄尔尼诺+地缘）｜#农业 #猪肉 #种业
🟢重大订单/投资
国网信通：预中标国网 29亿 项目精智达：签 15.76亿 半导体测试设备合同欣旺达动力：引入理想汽车 26.5亿 增资国泰环保：8.08亿投建新能源循环材料项目🟢业绩/经营
百济神州：上调全年预期，H1 净利 +627%药明康德：上调全年经营目标，海外订单超预期中国建筑：控股股东拟 5—10亿 增持 ｜ 伯特利：奇瑞科技提前终止减持（未减一股）🔴风险/避雷
兴业科技：涉嫌信披违规被立案（"七连板"大牛股）｜#跨界并购情绪富煌钢构：银行账号冻结，9/8 起变 ST富煌江航装备：5%以上股东减持 ｜ 英飞特：实控人拟减持不超 2.98%元道通信：欺诈发行被罚 2.39亿 + 市场禁入五、下周「超级周」日历日期
事件
关注
9/7 周一
央行5000亿逆回购落地；8月外汇储备
资金面定调
9/8 周二
进出口数据；CPI/PPI
经济成色
9/9 周三
8月 CPI/PPI；医保谈判继续
通胀验证
9/10 周四
苹果发布会（折叠屏iPhone/18 Pro）；欧洲央行利率决议；8月社融M2
果链+全球流动性
9/11 周五
美国CPI；甲骨文财报（盘后）
全球最大变量
9/15—16
FOMC 议息会议
加息终局
六、资金 & 市场温度计🟢 外资持仓 A股 近5万亿 创历史新高（1724只股票被 QFII/RQFII 重仓）
🟢 公募发行爆发：单周 82只 基金募集，创历史纪录
⚪ 上周 A股日均成交 1.97万亿，连续第四周缩量；传媒周涨 6.03% 居首，电子跌 5.36% 领跌
⚪ 上周五沪指 3930.12（-0.30%），成交 2.03万亿 放量2708亿 → 典型「高低切换」：猪肉/白酒涨，存储/光模块跌
🟢 科创板中报营收 1.01万亿（+38.6%），净利 1448.87亿（+437.6%） → 硬科技进入业绩兑现期
一句话总览：周末消息「托底型偏暖」——央行续作+政策密集利好封杀深跌，但美非农超预期的加息扰动与美伊地缘构成上方压制；下周是「政策托底 vs 外围利率 vs 业绩验证」三重博弈的箱体震荡周，主线看 AI应用、半导体自主可控、高股息防御 三条。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。