3.29复盘
2026.
择时:
修复1
豫能出监管日涨停
跌透再反弹——轮动（化工 电力 算力 AI硬件 政策题材 ）
上涨家数4300+
科创创新药etf+6%
主线——？算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+1.5%
分歧
强重组开板即买战法
高度——0%
华电辽能断9板
4进5 晋级率0%
3进4 ，75%
新能泰山美诺华融捷股份湖南发展x
2进3，0% 无 闽能源 再升科技铭普光磁渤海化学中国铁物华电能源x
1进2，24% ——7个 广西能源晋控电力金煤科技万邦德神剑股份大东南石大胜华
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（华电能源、新能泰山、湖南发展、中闽能源、广西能源等）
商业航天：SpaceX拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，最新估值为1.25万亿美元。（西测测试、再升科技、中超控股、神剑股份、西部材料等）
锂电：机构称，锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。（融捷股份、丽岛新材、石大胜华、衢州东峰、大东南等）
化工：霍尔木兹海峡运力受阻，原油、天然气等价格保持高位，进而传导至其它相关的化工品类。（渤海化学、金煤科技、兴化股份、元利科技、蓝焰控股等）
今日轮动：
锂电：机构称，锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。（融捷股份、石大胜华、滨海能源、江特电机、深圳新星等）
化工：霍尔木兹海峡运力受阻，原油、天然气等价格保持高位，进而传导至其它相关的化工品类。（金煤科技、苏利股份、金正大、鲁北化工、百川股份等）
电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（中南文化、东方新能、新能泰山、宁波能源、广西能源等）
医药：生物医药产业定位跃升为新兴支柱产业，预示全链条政策红利将持续释放，AI制药技术突破与中国创新药出海BD爆发形成双重共振，行业基本面有望加速向好。（美诺华、万邦德、双鹭药业、基蛋生物、津药药业等）
周期:
避险周期+通胀预期——贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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