小记：韩美崩盘还在持续演绎，老黄的故事一波又起，Anthropic的估值一砍再砍，当内外资机构还在闭门会议讨论老美的数据中心能不能如期完工的时候，而我们A股的跨年博弈已经如火如荼地炒了一个月有余。在这一个月中，我们经历了很多AI的鬼故事，同样也诞生了不少无厘头的炒作，比如生肖“羊”、比如名字带“东方”的，这些迹象无不表明资金对趋势股的失望，转而抱团各种投机，企图抱团取暖。除了这些无厘头的炒作，当然也夹杂了机器人、物理AI的应声崛起，近期还有商业航天的故事重启，当然物理AI这边上周末有苹果的站台和加入，商业航天这里有马斯克明年收入翻五倍的宏大叙事，孰真孰假并不重要，资金相信就好。站在当前时点，很明显跨年博弈才是当前行情的唯一答案，但跨年行情到底是聚焦无厘头的炒作，还是聚焦带有题材色彩的博弈，值得我们每一个人深思，根据我的经验，每年的跨年行情除了股价超高、各种投机套路用完以外，那就是跨年行情所炒作的方向一般对来年的行情有指导意义。那回到盘面，当前盘面哪些题材对明年的炒作有指导意义呢？是机器人、物理AI还是消费、光伏，亦或是商业航天，这些才是我们近期要思考的问题，接下来就指数点位和具体的情绪周期加以分析：
一、指数周期思考：
指数不知不觉已经横盘震荡了半个多月，这半个月每次距离3574点越近都有一定的博弈价值，反向证明了3574点为近期低点。从近期成交缩量的表现来看，场内观望的资金仍然比较多，毕竟美股的AI鬼故事还没有讲完，还有做空动能在释放，资金不愿意进来也是情理之中的。对于指数上周五是跌的，本周一是涨的，按照文章独家模型，这周是横盘震荡预期，以上是对指数周期的思考；
二、情绪周期推演：
第一、真龙解析：之前都是炒作生肖羊，上周开始炒“东方”，从情绪周期的理解可以认为东方是生肖羊的发酵分支，都是炒名字为主，炒名字这里的龙头是九阳股份，离200的监管红线已经非常近，以往的龙头结束都是以监管红线或者突破7板来结束，这次会不会意外呢？目前还不知道。但投机抱团的场子已经炒热，短期资金对这一套更加热衷，后面还会继续挖掘，比如最近的商业航天、传媒、冰雪经济等等，后面资金如何炒作，主要取决于事件发酵的先后顺序，可以继续观察，建议从低位做起，要相对容易一些；
第二：机会解析：目前仍然是缩量轮动的行情，主要聚焦在以下几个方向，分别是AI应用、光伏、消费、机器人、商业航天及生肖羊等。从本质上来看，这些方向均是非AI硬件方向，算是AI硬件方向的活跃资金出来后开始做的轮动，走势最好的还是投机抱团，比如生肖羊，但当前九阳处于监管附近，小弟有的在监管，有的也已持续高潮，处在调整边缘，这个节点出现了一个6板的光伏票值得我们重视。对于后面的市场炒作，只要九阳一直横着不被监管，生肖羊和名字炒作应该会有反复，除此之外，资金不愿意接高位的投机后，会不断寻找低位，犹如10月底部挖掘的机器人，11月底部启动的光伏，以及近期异动的商业航天，后面若有消息加持，其他板块也有机会从底部起来。当然除了这些轮动板块以外，趋势走得比较好的还有AI漫剧以及医药板块，这些前面文章也写过多次，可以持续关注。总体来说，当前盘面处于持续缩量，外围扰动持续的阶段，建议低仓位做短线为主，快进快出，等待外围企稳后，再逐步加大仓位也不迟。
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