3.24复盘
2026.
择时:
普反
算电连板+高位抱团
跌透再反弹——轮动（化工 电力 算力 AI硬件 政策题材 ）
上涨家数5100+
黄金股etf+6.14% 科创创新药+5% 电力+4
主线——？算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能7板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+3%
强重组开板即买战法
高度——100%
7板华电辽能
4进5 晋级率0%
大胜达x
3进4 ，0%
东方新能x
2进3，50% 中利集团正泰电源x
1进2，15% ——3个 浙江新能拓日新能辽宁能源
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（华电辽能、东方新能、立新能源、新宏泰、廊坊发展等）
光伏：马斯克称，“Terafab”项目目标是每年生产超过1太瓦的计算能力，其中约80%用于太空，约20%用于地面。（正泰电源、中利集团、拓日新能、华民股份等）
机器人：上交所受理宇树科技股份有限公司科创板IPO申请，拟融资金额42.02亿元。（首开股份、韩建河山、金发科技、中大力德等）
化工、煤炭：受中东冲突影响，国内沪油、焦煤、焦炭、甲醇、PTA、塑料等品种今日涨超7%。（辽宁能源、金煤科技、云煤能源、博迈科、恒逸石化等）
今日轮动：
电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（华电辽能、中南文化、韶能股份、粤电力A、辽宁能源等）
锂电：机构称，锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。（丽岛新材、众源新材、孚日股份、西藏城投、国城矿业等）
算力：国家数据局局长表示，3月中国日均Token调用量已突破140万亿，两年增长超千倍。（奥瑞德、莲花控股、真视通、冰轮环境等）
光伏：马斯克称，“Terafab”项目目标是每年生产超过1太瓦的计算能力，其中约80%用于太空，约20%用于地面。（雅博股份、中利集团、拓日新能、亿晶光电等）
周期:
避险周期+通胀预期——贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。