3.4复盘
2026.
择时:
大盘止跌迹象——油气/其他（电力 算力 智能题材 ）
上涨家数1745+
电网设备etf+3.33%——
主线——Halo 硬资产
涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/ 光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
-0.6%
强重组开板即买战法
高度——0%
4进5 晋级率0%
3进4 ，50%
水发燃气
亚盛集团
2进3，14%
山东墨龙洲际油气石化油服准油股份
1进2，0% ——28个 油气 燃气 x 又来团灭 量化团灭发动机？
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
油气：美以袭击伊朗，霍尔木兹海峡被关闭，原油价格大涨。（洲际油气、和顺石油、山东墨龙、准油股份、石化油服等）
天然气：全球最大天然气生产商卡塔尔能源旗下能源设施遭到袭击后宣布停产液化天然气。（水发燃气、蓝焰控股、海油发展、广汇能源、胜利股份等）
航运港口：由于中东冲突，油轮运费飙升至创纪录水平，基准油轮日收益达到42.4万美元。（招商轮船、中远海能、招商南油、南京港、宁波海运等）
军工：美国官员表示，正准备在未来24小时内对伊朗发动“显著升级”的打击行动，下一阶段将重点摧毁伊朗的导弹生产能力、无人机和海军力量。（无人机、弹道导弹、防空反导系统、电子对抗系统等）
今日轮动：
电力：据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路，将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路。（神马电力、桂冠电力、金开新能、杭电股份、顺钠股份等）
算力：数据显示，中国模型周调用量在2月16~22日冲高至5.16万亿Token，三周增长127%，超过同期美国2.7万亿Token。全球调用量Top5模型中，中国占四席：MiniMax M2.5、KimiK2.5、GLM-5、DeepSeek V3.2，总贡献85.7%。（法尔胜、川润股份、美丽生态、凌玮科技、超颖电子等）
油气：美以袭击伊朗，霍尔木兹海峡被关闭，原油价格大涨。（洲际油气、水发燃气、山东墨龙、准油股份、石化油服等）
周期:大AI周期——
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
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