反馈在日内的盘面，上半场的双创指数都出现了比较明显的回踩迹象，但就像昨天说的，回踩是机会，而非风险。以及，下半场回流是mlcc先带了情绪。为什么是mlcc，这里简单理解为，既然40-45%的反弹阈值是mlcc提供了，那么由mlcc破除（由早上的补跌→走V）也很合理。很多人会纠结分歧是不是不够充分，会不会继续回踩？可能性都有，客观上，虽然充分分歧or回踩是最优解，但基于阶段底部+8月整体看反弹的基调下，回踩=机会已经是共识。并且这里的机会还是太多了点，在这种底部的普涨周期里，每种模式都可以找到对应的机会，比如：如果锚定的是指数，看涨就是去捕捉科技线，本轮主要是mlcc/pcb上游/磷化铟等，看跌就是各种消费/农业/红利，包括今天的军工同理（但这部分持续性都不会太好，偏轮动）。如果锚定的是某些套利机制，比如周五新热，上周五的创新药就是案例之一，周末发酵了AI4S，今天各种冲高10cm+；再比如上上周五的应用/算力租赁。如果锚定的产业趋势or逻辑催化，pcb上游的ccl和电子布都在涨价，加息预期降温，有色/贵金属也在各种反弹。
主观上，本周指数还会再冲一个高点，后半程资金可能会逐步聚焦，左侧角度，pcb上游的概率相对高点（绑定指数），右侧角度，就是看回踩结束，谁的反包最强了。作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。