3.23复盘
2026.
择时:
割裂超冰+3
跌透再反弹——轮动（化工 电力 算力 AI硬件 政策题材 ）
上涨家数305+
创业板新能源etf+1.3% 煤炭+0.78%
主线——？
新政策最强的？
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
1.37%
强重组开板即买战法
高度——0%
6板华电辽能
深华发Ax
三房巷x三连跌
4进5 晋级率100%
3进4 ，560%
大胜达
2进3，33% 东方新能
1进2，16% ——2个 正泰电源中利集团
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（华电能源、华电辽能、东方新能、兆新股份、华塑控股等）
光伏：市场传闻称，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备，涉及数家上市公司。（国晟科技、正泰电源、中利集团、首航新能、永臻股份等）
周末舆情热度：
①算力/算电协同-华为重磅发布新一代算力芯片，“算电协同”首次写入政府工作报告，明确列为新基建工程；（算力/依米康、美利云、软通动力、协鑫能科、佳力图 、利通电子等;
电力/九洲集团、兆新股份、银星能源、华电辽能、华电能源、广西能源等）
②稳定币-香港稳定币发牌进入倒计时，
马斯克，X Money（X平台支付业务）将于下月向公众开放早期使用权限；李家超：香港是资金安全港 ；（拉卡拉、四方精创、华峰超纤、御银股份、中油资本等）
③太空算力/太空光伏-马斯克：Terafab项目即将公布 年产能超1太瓦算力 约80%算力用于太空领域；（顺灏股份、大胜达、云南锗业、金宏气体、航天电器、罗博特科、钧达股份
等）
④机器人-宇树科技科创板IPO申请获受理；（依米康、富临精工、首开股份、景兴纸业、海川智能等）
⑤外围地缘-霍尔木兹海峡运力受阻，国际石油、天然气等能源价格飙升，进而传导至其它相关的化工品类。（国新能源、迪森股份、深圳燃气、蓝焰控股、华电能源等）
今日轮动：
电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（华电辽能、东方新能、立新能源、新宏泰、廊坊发展等）
光伏：马斯克称，“Terafab”项目目标是每年生产超过1太瓦的计算能力，其中约80%用于太空，约20%用于地面。（正泰电源、中利集团、拓日新能、华民股份等）
机器人：上交所受理宇树科技股份有限公司科创板IPO申请，拟融资金额42.02亿元。（首开股份、韩建河山、金发科技、中大力德等）
化工、煤炭：受中东冲突影响，国内沪油、焦煤、焦炭、甲醇、PTA、塑料等品种今日涨超7%。（辽宁能源、金煤科技、云煤能源、博迈科、恒逸石化等）
周期:
避险周期+通胀预期——贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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