小记：最近做了1月和2月的行情总结思考，甚至复盘去年10月底以来的行情总结以及变化，直接说结论，即市场变化太快了。比如去年11月和12月，基本是1月一个板块，11月是海峡板块，12月是航天板块，到了今年1月就是半月一个板块，1月上半月是AI应用，以及部分航天，下半月是黄金白银，到了2月上半月就是一周一个板块，2月第一周混沌期主修复，第二周是Seedance，第三周春节，第四周回来就是三天一个板块，比如本周2到4是大宗，周四大宗已经集体走弱了，换成AI算力。总体的结论是，板块炒作持续天数在降低，逐步收拢，更多是走一步退几步的趋势行情，机构资金主导，游资休息较多，而在2月底3月初这个时点，可能会有新的行情变盘，要么是开启一轮新的主线行情，比如连板突破7板，要么是不断短周期轮动，轮不动后指数变盘向下，具体看资金的选择。下周就是两会了，多年的朋友都知道两会行情如何，这里还是要注意一下，但由于两会在月初，月初行情要好一些，所以可以部分博弈，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：
一、指数周期思考：
指数离上方新高突破实际上只有一步之遥，但2.5万亿的成交量要想突破还有点难，这里需要进一步沉淀，积累资金积累力量，最重要的是出现持续赚钱的主线，只有持续赚钱的主线才能源源不断地吸引资金进场，否则都是震荡预期，以上是对指数周期的思考；
二、情绪周期推演：
第一、真龙解析：节后资源股这边连续三天冲刺后，在第三天锂矿这里出现了走弱现象，从竞价就能看出，尽管后面石油股有一些冲高，也挡不住兑现的资金。而在大宗资源股方向走弱后，资金启动了国产替代科技方向，毕竟近期机构强推了昇腾产业链以及国产替代方向，但因为市场依然处在混沌期的轮动节奏，很多资金依然是观望态度，这里2月马上收官了，接下来就看短期连板是否出现突破，能不能诞生新的龙头，如果不能那又回到趋势股行情；
第二：机会解析：成交量回归逐步减少，周三增量2000多亿，周四增量几百亿，说明春节后博弈资金的回归告一个段落，准确说还是因为没有持续赚钱的主线行情，导致资金观望情绪浓厚，很多资金并不愿意大规模进场。对于当前行情节点，小记也写了，情绪行情的持续周期在逐步缩短，而趋势股行情已经占据了主导力量。如果这样看的话，那就只能多研究基本面，节后机构重推了特斯拉的地面光伏，华为昇腾算力产业链，以及国产芯片替代逻辑，目前这三个机构方向还有资金持续参与，如果短期情绪资金打不开高度，游资依然继续休息的话，那就沿着机构方向持续参与，毕竟有业绩预期差，也不担心有大量的兑现资金。除此之外，下个月就是两会，两会政策的博弈迫在眉睫，从近期机构宏观经济层面的观点来说，房地产的纾困，居民消费的刺激，人工智能的健康发展等，大概率会是两会的重点，越接近两会，这里政策提前预热的概率越多，多关注两会相关信息，可适当博弈。
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