1️⃣吉时已到，原因是从量能维度看，新量能周期的起点随时。A股的量能周期是20周左右，4月初至今正好是21周，且量能缩量的时间（6-8周，本轮类似w底结构）和幅度（量能相对前期量顶腰斩）都符合历史一般规律（参考附图一）。如果继续延长时间不选择放量，那么这是历史两倍标准差外的异常值，小概率事件。
2️⃣方向选择上，周线底部特征大于向下突破特征（参考附图二），看好9月10月行情。并且风格带有市值下沉特征。原因有二：
第一、对于明年增速预期同档的股票，非AI板块已经不会遭到相对于AI的估值歧视(下图中估值歧视度)；
第二、从当前年线以下占比的个股看，全A已经完成了一轮大级别调整。历史来看至少引致8-10周左右的周线级别反弹，也有可能新高。
3️⃣品种选择上，一波流动性周期的带队品种，往往在新的流动性周期中担任配角。同时市场会在流动性新周期时扫描过去一个季度新叙事仍未完全交易的大级别低位品种。例如：
a）传媒软件游戏（AI应用与云的重估、开源模型重塑下游成本）；
b）非银（此前位置本质定价27年是熊市，可以反向交易，等涨起来后卖给届时定价27年是震荡市或者偏牛市的资金）；
c）资源类（有色化工能源；这部分胜率大于赔率，当前已经有一定交易，属于buy the dip赌后续突破进一步延续）。
4️⃣Q2超涨的科技硬件更有可能整体跟随，只有小部分超涨，类似今年1月，市场多主线结构下科技内部仅半导体设备有表现。但这从中长期来看，对科技硬件并不是坏事。
因为A股在20周左右的流动性周期中，对基本面大概率错误定价，要么超涨要么超跌。但跨越2~3波流动性周期，时间拉长至3个季度到一年，A股从来不会错杀基本面。
一个例子是今初猴子涨价的时候医药板块不涨反跌，猴子价格震荡的时候，医药的行情反倒从6月后快速修复。有色也是类似例子，4~5月的时候，估值已经体现性价比，但能负超额一轮流动性周期直至6月底才开始起势修复。如果AI硬件的估值和远期空间没有下行，在交易完这波9~10月的流动性周期后，下一轮大概率AI硬件就会快速修复。
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