当前市场为震荡修复而非趋势反转，指数受20日均线压制，短期以箱体轮动为主，双创修复韧性更强，整体反弹温和健康、持续性优于前期，后续需放量确认有效走强。
泛科技是核心修复主线，PCB载板、光通信、半导体、存储等超跌板块估值处于低位，波段反弹弹性优于医药、消费。选股优先提前企稳、主动拉升的强势标的，弱化后排跟风个股，重点观察板块大票趋势能否延续。AI产业已确立新迭代规则，单纯抬升调用价格、无效自建算力的炒作会被淘汰，算力云化租赁、能落地稳定营收的AI企业更具长期优势。
AI应用催化充足，明日进入情绪关键节点，需动态观察分歧或加强的盘面变化。医药依托中报业绩走强，CRO方向具备持续轮动修复预期。消费、电力受资金跷跷板影响短期调整，指数分歧时存在回流机会。
中报窗口期下半月题材股风险偏高，不适合长期持仓，优先依托布林线形态低吸筑底扎实的超跌科技标的，被套筹码可借企稳反弹分批摊薄成本。
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