刚看到公募二季报的重仓股名单，变化确实挺大的。
中际旭创成了公募第一大重仓股，2695只基金抱着它，持仓市值超2605亿。宁德时代掉了，之前它已经连续6个季度坐在第一的位置上，这次被拉下来了。
前十大重仓里，除了宁德时代，全是AI产业链上的——中际旭创、新易盛、寒武纪、北方华创、兆易创新、海光信息、中微公司、澜起科技、长电科技。白酒和新能源确实在让位。
最扎眼的是茅台跌出了前十。基金在卖，散户在扛，这个方向已经持续了几个季度，二季度只是加速了。
持仓变化和行情走势总是相互印证的。公募的仓位已经集中到AI产业链上——光模块、半导体设备、存储、算力芯片，全是跟AI基建相关的方向。消费、医药、新能源的仓位都在被拆，换成AI产业链。这个方向已经持续了几个季度，不是短期行为。
持仓数据本身并不能预测涨跌，但它确实提供了一种参照，可以帮助理解当前市场整体的定价逻辑正在向哪个方向倾斜#今日话题# $贵州茅台(SH600519)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
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