老妖苏醒，新登乏力，远离大潘
7月8月规划中的变数是厄尔尼诺，导致市场如同天气一样，变幻莫测，受益厄尔尼诺的新方向和曾经出过妖，又超跌的细分方向走强，而老的结构力科技线反而越来越弱，筹码越来越脏，现在又多了一个干扰，那就是大潘，抖音财经主播，直播间全网人数预估最少20万+，已经成为量化的核心养料，其操盘认知与格局完全就是一个三流选手，经过长达1个多月的跟盘研究，目前鉴定为量化反向指标，逻辑在于量化的目标是赚钱效应，而他的风格是有点利润就T，且不考虑天时地利人和东风破，不懂结构力，不懂大局，经常把一盘好菜炒烂，此类低级操盘下，大盘不可能牛的起来，此类直播间不除，A股未来没有希望
科技大票目前的困境，高价，筹码散乱，高位，机构扎堆被套，被外围存储牵着鼻子走，全球科技最赚钱估值最低的是存储，而存储全球龙头被外资垄断，国产核心科技由于政策原因又不允许外资过多持有，本土运作资本又没什么大格局，量化贡献了超一半的成交量，而量化助涨助跌环境下，走不出赚钱则会导致算法失宠，量化如果筹码不够，则不会持续拉升
老妖和小票，由于中报业绩期已经结束，离三季报有2个月真空期，而前期非大科技结构力方向，由于超跌和筹码沉淀，情绪周期反而先回暖，而目前市场又处于极度缺乏信心的状态，之前芯中有光，信心满满，然后上面又怕过热，搞什么慢牛，结果就是打压降温大科技，反而使其进入情绪下降周期，套了一大批大小资金，新的结构力其筹码和人心的沉淀还不够，要回巅峰难度不亚于新技术研发，而通胀涨价逻辑已经成为悖论，表面看涨价增加的业绩，然而科技的使命是降本增效，不是助攻通胀，虽然站在传统维度看涨价导致业绩爆发，但是科技成本推高，资本集中吸血，通胀物价，在AI的逻辑算法里就是死循环悖论，推理下去是圆不下去的笑话。
所以市场既要保指数又要保信心，又要有赚钱效应，目前需要新的结构力，6月之前的大科技结构力很难再能有新的作为，筹码和人心的沉淀还需要一些时间，大潘此类直播间还在教唆下，只会加剧里面的分化，我们长期看好大科技，但不看好这种环境下的大科技，大科技需要高认知，有格局，与国家同心齐力，审时度势，共谋大局者共舞，市场毒瘤不除，看不到希望。
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