🕵♂中信主题策略-“主题双周聚”重磅发声📯：情绪拐点已至，寻找阻力最小方向
🌟上周A股周初分化、周四重挫、周五V型反弹，情绪拐点已至。
1）外部环境：输入性通胀与美债高利率扰动未消。
2）内部环境：规划定调与政策落地并举，三季度GDP同比增长4.5%、略超预期。
3）资金面：市场流动性走低后周五放量反转，缩量整固特征已被打破。
☝聚焦4大主题方向：
1️⃣端侧AI：Agent深度融合，关注价值量通胀环节
2️⃣具身智能：作为物理AI重要数据入口与执行端，有望迎来快速放量
3️⃣网络安全：AI攻防格局加速重塑，政策与产业催化密集落地
4️⃣物理AI：AI演进新格局下，数据重要性凸显
【投资组合】
✨端侧AI主题，推荐标的【豪鹏科技、达瑞电子、乐鑫科技】
✨具身智能主题，推荐标的【永茂泰、三花智控、双环传动、兆威机电、鸣志电器】
✨网络安全主题，推荐标的【中控技术、亚信安全、启明星辰、天融信】
✨物理AI主题，推荐标的【奥比中光、凌云光、索辰科技、海天瑞声】
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