上证指数增强 本周五结束募集
价值主动本周五开售！
1、昨晚美股修复，上周五美股大跌，海外对于AI融资持续性的态度比较悲观，但白天股指期货都上涨，亚太日韩也出现企稳，情绪比预期好一些。费城半导体收涨，大型科技股强势，尤其是亚马逊大涨，说明市场也在重新评估不同云厂商的风险和竞争优势。最近关注度最高的CoreWeave虽然有高盛的报告稍微安抚了下，但股价日内波动还是比较大，后续资金可能会从新云转向现金流比较充裕的云厂商，目前VIX有所下降，但还是7月以来最高的。昨天港股股市，这周可能是恒生科技，港股通互联网和恒生率先走出底部结构的时间窗口，静待全球情绪共振。
2、最近法国局势混乱，推动美元上涨，这周市场比较关心Meta的财报和特斯拉的业绩。A股这个跌速，尤其是双创指数已经类比2015年了，进入底部区域，短期资金超卖后也会有反弹机会，但最近海外宏观事件还不太明朗，修复也不会很流畅。昨天A股盘面看，缩量到1.45万亿，也有北上休市的影响，实际场内交投活跃度还比数据呈现得好一些，没看到ETF明显流入，但市场自发力量也带来了修复。开盘竞价就比预期好，有韩国拉起来的缘故，不过盘中跳水后也捞起来，上午经济数据发布后内需也稳住，午后情绪对盘后金融街论坛有预期，有人心思涨的感觉。
3、从技术上看，基本都觉得指数进入底部区域，无论从调整的时间和空间，还是市场情绪以及政策催化来看，也是布局超跌反弹的窗口期，目前维稳资金信号明确，总体上托而不举，昨天论坛政策也是维持流动性，靠市场力量出清，那么对科技来说，可能还有出清压力，昨天买盘也分化，但距离止跌也不会太远。这周也是很多资金重点关注的时间，能够走出底部钝化的话，至少在大盘指数上是敢布局下超跌反弹的，上证指数增强比较简单，再往下，创业板50，科创50增强，科创100，科创综指 也是可以再低吸点。
4、结构上还是避险和题材，茅台冲刺回年线，酒 也确实稳，机器人 有点独立科技存在，主要也是事件催化，国防 最近连续上榜，偏资金和预期驱动，养殖因为三季度能繁数据超预期，还可以多看一线。科创半导体设备终于补跌，从这个角度看，科技可能也是最后一跌了。
宇树科技，风雨筑，捷成股份
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