整理书架的时候，看到了封尘已久的一本书《枪炮、病菌与钢铁》，第一次翻开时，我以为它就是一本硬核的科普书——讲讲西班牙人怎么靠火枪欺负印第安人，讲讲天花病毒，讲讲炼钢技术。我觉得这些宏大叙事离我太他妈远了，毕竟我满脑子都是存储芯片，是美伊冲突的波动率，是账户里那根决定生死的净值曲线。
但现在重新再翻阅，此刻我看着窗外城市凌晨的灯火，听着键盘敲击声，突然感到一阵头皮发麻。我发现它根本不是在讲什么人类进化史，它是在残忍地扒下金融市场最大的底裤：你以为的“努力改变命运”，大概率是个伪命题。
这本书最令人细思极恐的地方，是它指出人类文明的碾压局，终极武器根本不是什么人种智力、也不是文化优越，而是投胎的地理位置。
你无法责怪一个土著人为什么没有发明出蒸汽机。因为他的土地上根本没有可以驯化的小麦，也没有能拉车的牛马。他每天光是找野果子填饱肚子就耗尽了全部力气。
但欧亚大陆的人类运气好。只要老天爷告诉他们：这片土地上有天然的牛羊和水稻。他们就能定居、繁衍，吃饱了撑的去点亮科技树。
贾雷德·戴蒙德一针见血地指出：各大陆民族长期历史之间的显著差异，不是由于这些民族本身的天生差异，而是由于他们环境的差异。
这彻底震碎了我的三观。我以前深受西方那种“个人英雄主义”洗脑，以为只要够拼，人定胜天。但如果你把一个华尔街的传奇交易员，和一个与世隔绝的原始部落的婴儿互换生存环境，那个天才长大了最多也只是个打猎好手。他的聪明才智，在没有“钢铁”和“病菌”加持的地理盲盒里，毫无用武之地。
前几年，我为了抓住一波行情拼了老命，盯盘盯到眼睛充血，总觉得是自己策略不行、心态不稳，天天看各种交易心法疯狂内卷，总想在市场里争个输赢。读完书我才明白，我不过是碰巧在一个特定的“流动性气候”和“宏观周期”里，经历着不可抗力的潮起潮落。
那些让我痛苦的东西——回撤、踏空，本质上和印第安人面对西班牙人的火炮时一样，都是宏大环境碾压下的微观炮灰。看穿了这一点，我获得了一种前所未有的解脱。
我开始把自己的交易史当成一次宏观考察，把所谓的“成功”看作是市场给的红利。我不狂妄自大了，大部分成功者只是碰巧踩中了几分时代贝塔的普通人。
而且，书中还有一个观点让我背脊发凉：我们以为的文明胜利，其实是一场双刃剑的诅咒。我们从小被教育，驯化动植物是人类文明的伟大进步。
但戴蒙德告诉我们，正是这些我们驯化的“朋友”，给我们带来了天花、麻疹、流感这些致命的病菌。这些病菌在欧亚大陆上肆虐了数千年，让幸存下来的人获得了免疫力，却也成了我们日后征服其他大陆时，最无形也最致命的武器。
这让我想到交易。我们驯化了各种技术指标，驯化了量化模型，驯化了高频算法，以为这是我们在驾驭市场。但谁又能说，这些我们创造出来的“工具”，不会反过来成为吞噬我们的“病菌”？每一次技术的飞跃，都伴随着新的、更复杂的系统性风险。我们以为自己在创造阿尔法，或许只是在制造下一场席卷整个生态的“瘟疫”。
所以，别再执着于战胜市场了。你所谓的“战胜”，可能只是因为你恰好站在了“枪炮、病菌与钢铁”的一方。承认这一点，不是认输，而是看清了游戏的本质。从此，敬畏环境，敬畏周期，也敬畏那个在宏大叙事面前，渺小如尘埃的自己。
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1，消息人士：美伊代表团本周晚些时候将在巴基斯坦谈判。
从油价大跌来看，这个消息人士说的消息没什么毛病，双方都有继续谈下去的意愿，只不过还要讨价还价，但是对于市场来说这是难得的喘息。
油价下跌缓解了市场对通胀卷土重来的担忧，这对风险资产，尤其是对科技股算是利好，包括欧洲股市都是集体收涨。
2，富国银行大跌超7%。
我看了下最主要的下跌原因，就是营收和净利息收入低于预期。
3，美股全球星涨近10%创历史新高。
主要是亚马逊要收购它，大家可能不知道亚马逊也在搞火箭，只是对比马斯克来说属于稳扎稳打的风格，不显山不露水，但是绝对有实力。
这次收购主要是为了追赶星链，对于A股的商业航天也是利好。要知道收购的价格是90美元，现在是80左右，意味着溢价收购，巨头真金白银的高价抢筹，说明赛道价值被严重低估，对于行业来说是利好。
4，英伟达推出开源AI模型Ising，来加速推进量子计算机的使用。
大家可以把量子计算机想象成一台动力无限但极不稳定的“野马”，它虽然算力惊人，但非常容易受干扰出错（需要纠错），且每次启动前都要花好几天时间手动调试（需要校准）。
英伟达发布的 Ising 模型，就是给这匹野马配了一套“AI智能缰绳”：它不仅能利用AI把原本需要数天的调试工作压缩到几小时，还能在运行中实时修正错误，让计算结果更靠谱。
英伟达把这招“驯马术”免费开源，其实是一步高明的商业棋——我不造马（量子硬件），但我提供最好用的缰绳（AI软件），让所有想骑马的人都离不开我的马场（GPU生态）。
当然，任何大模型都离不开算力和存储。
5，印尼修订矿产基准价测算规则。
这个规则我研究了下，对于国内依赖印尼镍矿的企业是利空。
这个消息怎么理解呢？新规不仅大幅提高了镍矿的计价标准，还把以前不算钱的伴生矿产（如钴、铁）也算了进去，相当于把原材料的“地板价”直接翻倍，这会让下游企业的进货成本显著上升。
6，Evercore ISI首予闪迪目标价1200美元。
昨天有机构给1000美元，现在给1200美元，后面再涨还会再提高，机构也是随行就市，从前认为存储只是周期行业，现在发现存储捆绑了AI，那么计价就要按AI的计价了。
说个热知识，英伟达一季度的利润是429亿美元，三星一季度是424亿美元，已经是接近英伟达了，机构预测2027年三星的利润将超过英伟达。
而老二海力士的一季度利润机构预测370亿 至 375亿美元之间。
从这点上可以看出来，存储比我们想象的要疯狂很多。
另外，俄罗斯对氦气实施临时出口限制对于芯片来说，会造成供应更加的短缺，因为常规是阿联酋供应氦气，然后俄罗斯是辅助（长期被制裁，不允许购买俄罗斯氦气），现在俄罗斯直接来个临时出口限制，这变相的是要坐地起价。
7，“杭州六小龙”第一股获超千倍超额认购！
我查了下，目前杭州六小龙真正在上市的一共有四只：群核科技（港股）、宇树机器人（A股）、强脑科技（港股，秘密递表）、云深处科技（辅导期，A股）。
如果说群核科技都这么受欢迎的话，其它三兄弟也一样，大家可以找找后面的参股公司，说不定有机会。
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就这些，晚安！
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